I futures sugli indici USA rappresentano uno dei modi più popolari per gli investitori di partecipare ai mercati finanziari americani senza dover acquistare direttamente le azioni che compongono gli indici. Tuttavia, per chi non ha mai investito in questi strumenti finanziari, potrebbe non essere chiaro cosa sono esattamente e come funzionano. Scopriamo di più a riguardo.
Cosa sono esattamente i futures sugli indici USA?
I futures sugli indici USA sono prodotti finanziari che consentono agli investitori di scommettere sull’andamento dei principali indici americani, come l’indice S&P 500, il Nasdaq o il Dow Jones. In pratica, un future di questo tipo è un contratto standardizzato che rappresenta l’obbligo di acquistare o vendere una quantità specifica di un determinato indice a una data futura prestabilita.
Il valore del futuro dipende dall’andamento dell’indice sottostante. Ad esempio, se l’indice S&P 500 aumenta, il valore del future sullo stesso indice aumenterà.
L’utilizzo dei futures sugli indici USA come strumento di investimento offre diversi vantaggi. In primo luogo, essi consentono agli investitori di ottenere esposizione all’intero mercato azionario americano senza dover acquistare fisicamente tutte le azioni che compongono l’indice. Inoltre, essi sono altamente liquidi e offrono la possibilità di effettuare operazioni di trading ad alta frequenza.
Tuttavia, questi futures presentano anche alcuni rischi. Uno di questi è l’effetto leva, che consente agli investitori di assumere posizioni di mercato molto più grandi di quanto avrebbero potuto permettersi con un investimento diretto. Ciò significa che anche una piccola variazione del prezzo può comportare una significativa perdita o guadagno in percentuale. Per questo motivo, gli investitori devono essere consapevoli dei rischi associati all’investimento e devono adottare una strategia appropriata.
Quali sono i principali indici futures
E-Mini S&P 500
L’E-mini S&P 500 rappresenta un contratto future che consente agli investitori di prendere posizione sui movimenti dell’indice S&P 500 in modo elettronico, in un mercato attivo e altamente liquido. Esso è un importante indice azionario ponderato che rappresenta le 500 società ad alta capitalizzazione appartenenti ai principali settori dell’economia statunitense. Come tale, l’indice è largamente riconosciuto come un indicatore importante dello stato di salute del mercato azionario americano.
Uno dei principali vantaggi del trading con l’E-mini S&P 500 è la sua disponibilità 24/7. I futures del CME Group sono aperti praticamente tutto il giorno e la notte, il che significa che gli investitori possono sfruttare le opportunità di trading e mitigare i rischi in qualsiasi momento.
Inoltre, il fatto che il contratto future rappresenti l’indice S&P 500 rende possibile accedere a un’ampia gamma di titoli, rappresentativi del mercato azionario americano, attraverso un unico contratto. Ciò rende più facile trovare opportunità di trading e mitigare il rischio, poiché l’investitore può beneficiare di una diversificazione automatica.
L’E-mini S&P 500 è uno strumento molto popolare tra gli investitori che cercano di partecipare al mercato azionario americano, senza dover acquistare fisicamente le azioni. Inoltre, essendo un indice importante dell’economia americana, può essere utilizzato come strumento di copertura per mitigare il rischio di portafoglio.
E-mini NASDAQ 100
L’indice Nasdaq-100 è uno dei principali indici borsistici americani, che rappresenta le 100 società non finanziarie con la maggiore capitalizzazione di mercato del NASDAQ. Grazie a essi, gli investitori hanno l’opportunità di negoziare su questo indice in modo rapido ed efficiente, sfruttando i vantaggi di un mercato attivo e liquido.
Uno dei principali vantaggi offerti dai futures E-mini NASDAQ-100 è la possibilità di coprire e gestire il rischio associato ai movimenti volatili delle società non finanziarie e tecnologiche che compongono l’indice. Questo strumento finanziario consente di assumere posizioni sia al rialzo che al ribasso sull’andamento dell’indice, offrendo una maggiore flessibilità agli investitori.
Inoltre, grazie ai mercati globali che non riposano, gli orari di contrattazione di questi futures consentono agli investitori di esporsi quasi 24 ore al giorno e 6 giorni alla settimana ai movimenti dell’indice NASDAQ-100. Ciò significa che gli investitori hanno maggiori opportunità di cogliere le opportunità di mercato e di gestire i loro investimenti in modo più efficiente.
Futures E-mini Dow Jones
Il Futures E-mini Dow Jones offre agli investitori la possibilità di accedere ai movimenti del DJIA con un minor impegno di capitale. Questo strumento di copertura è un’ottima soluzione nel caso in cui un investitore voglia diversificare rapidamente il proprio portafoglio azionario con un contratto futures, poiché il contratto ha un prezzo di negoziazione intorno a una frazione del valore sottostante dell’indice DOW. Lo strumento è inoltre ulteriormente vantaggioso in quanto consente agli investitori di controllare una porzione di un indice senza avere la necessità di acquistare tutti i titoli nell’indice.
Gli E-mini Dow Jones sono anche utilizzati per la protezione di portafogli da ribassi del mercato azionario statunitense.
Ad esempio, un investitore potrebbe acquistare un contratto e-mini DOW come protezione contro una correzione dei mercati azionari. Un trader potrebbe anche sfruttare le oscillazioni dei prezzi all’interno di un intervallo di trading, con l’obiettivo di generare profitti dagli scambi giornalieri di questo contratto future. In entrambi i casi, è possibile monitorare l’esposizione al rischio cercando un’efficienza nella negoziazione e nella gestione dei contratti. Per sfruttare al meglio questo strumento, è importante considerare le implicazioni degli effetti di leva, considerando che i futuri E-mini DOW sono contratti con un leva finanziaria.
Ad esempio, un contratto di questo tipo ha un leva finanziaria di 10:1, il che significa che ogni movimento dell’indice avrà un impatto 10 volte maggiore sull’investimento rispetto a un’esposizione diretta nel mercato azionario.
